Đặc điểm biến động của các đồng tiền chính

Sự biến động của các đồng tiền phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản của quốc gia đó. Mỗi quốc gia lại có các đặc điểm kinh tế riêng. Chẳng hạn, nền kinh tế Canada phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ, Úc thì xuất khẩu vàng… Vì vậy mà khi các yếu tố quan trọng của nền kinh tế thay đổi thì đồng tiền của quốc gia đó sẽ biến động theo.

Tuy nhiên cần phải lưu ý rằng, khi phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản đến sự biến động của một loại tiền tệ nào đó thì cần phải phân tích tổng hợp các yếu tố chứ không phải chỉ một yếu tố riêng lẻ. Có những yếu tố tác động ngược chiều nhau khiến việc dự đoán trở nên khó lường hơn.

Các đồng tiền chính trên thế giới bao gồm: USD, EUR, GBP, JPY, CAD, AUD, CHF, NZD. Tìm hiểu thêm về các đồng tiền chính trên thế giới trong đường link dưới đây:

Sự biến động của đồng CAD (Canada)

Canada là nước có quy mô GDP lớn thứ 10 thế giới (1.734 tỷ usd năm 2018). Đồng CAD cũng là đồng tiền chính được giao dịch với khối lượng lớn trên thị trường forex.

Canada là nước xuất khẩu vàng và dầu

Canada là quốc gia có diện tích rất lớn và có nhiều tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên hai loại tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của Canada là vàng và dầu thô. Đây là quốc gia sản xuất và xuất khẩu vàng và dầu hàng đầu thế giới. Theo thống kê, Canada thuộc top 5 nước sản xuất vàng và top 7 nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới.

Vì vậy sự biến động của giá vàng và giá dầu luôn có ảnh hưởng lớn đến kinh tế Canada, do vậy cũng tác động mạnh đến giá đồng CAD trên thị trường tiền tệ. Bất cứ khi nào giá vàng hoặc giá dầu tăng hay giảm đều ảnh hưởng đến sự tăng giảm của đồng CAD.

Đối tác thương mại chính

Đối tác nhập khẩu: Mỹ 50,6%, Trung Quốc 11%, Mexico 5,5%.

Đối tác xuất khẩu: Mỹ 74,5%, Trung Quốc 4,3%, Anh 4,1%

Mặc dù được biết đến nước xuất khẩu dầu và vàng hàng đầu thế giới, nhưng kinh tế Canada rất phát triển và có tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm đến 70% GDP.

Vì vậy sự biến động kinh tế của các nước Hoa Kỳ, Trung Quốc, Mexico và Anh cũng sẽ tác động đến kinh tế Canada, đặc biệt là sự biến động kinh tế của Mỹ có ảnh hưởng rất mạnh đến đồng CAD.

Các thông tin kinh tế của Canada thường được công bố gần thời điểm với thông tin kinh tế của Mỹ. Vì vậy, khi giao dịch các cặp tiền tệ liên quan đến đồng CAD, đặc biệt là cặp USDCAD, bạn nên để mắt tới dữ liệu kinh tế của Hoa Kỳ. Một thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ sẽ có xu hướng hỗ trợ cho đồng CAD mạnh lên. Ngược lại, thông tin kinh tế tiêu cực từ Mỹ có khả năng làm yếu đồng CAD.

Xem thêm: Review sàn XTB

Đặc biệt, nếu thông tin kinh tế tích cực từ Mỹ, tiêu cực từ Canada sẽ cộng hưởng làm tỷ giá cặp USDCAD tăng mạnh. Thông tin tiêu cực từ Mỹ, tích cực từ Canada sẽ cộng hưởng làm USDCAD giảm mạnh.

Lưu ý khi giao dịch cặp USDCAD

Cặp USDCAD thường ít biến động trong các phiên Úc, Á và Âu. Vì vậy những sự biến động đột biến trong các phiên này thường là do tác động của hoạt động đầu cơ hoặc ngẫu nhiên. Nó có thể gây phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách giả mạo.

Cặp tiền này sẽ biến động mạnh nhất trong phiên Mỹ, khi mà các dữ liệu kinh tế của cả hai nền kinh tế được công bố. Mặt khác, trong phiên Mỹ thì các giao dịch tiền tệ liên quan đến USDCAD từ các doanh nghiệp và các nhà đầu tư Mỹ và Canada cũng là nhiều nhất. Vì vậy các biến động mạnh và sự phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của cặp tiền này trong phiên Mỹ sẽ đáng tin tưởng hơn. Hơn nữa thanh khoản cao trong phiên này cũng khiến spreads giảm xuống giúp làm giảm chi phí giao dịch.

Sự biến động của đồng GBP (Bảng Anh)

Vương quốc Anh là nước có quy mô GDP lớn thứ 5 thế giới (2.809 tỷ usd năm 2018). Đồng bảng Anh cũng là đồng tiền chính được giao dịch với khối lượng lớn trên thị trường ngoại hối.

Mặc dù cùng thuộc liên minh kinh tế Châu Âu, nhưng với niềm kiêu hãnh riêng của mình, vương quốc Anh vẫn sử dụng đồng tiền riêng (GBP) chứ không dùng chung đồng EUR với liên minh châu Âu.

Đối tác thương mại chính

Đối tác nhập khẩu chính: Đức 12,6%, Trung Quốc 8%, Hà Lan 7,5%, Pháp 5,4%, Mỹ 6,5%, Na Uy 4%, Bỉ 4,4%

Đối tác xuất khẩu chính: Đức 11,3%, Mỹ 10,5%, Hà Lan 8,8%, Pháp, 7,4%, Ireland 6,2%, Bỉ 5,1%

Có thể thấy, đối tác thương mại quan trọng nhất của Anh là Liên minh châu Âu, trong đó lớn nhất là Đức. Vì vậy những dữ liệu kinh tế của châu Âu, đặc biệt là từ Đức có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Anh. Sự biến động của đồng EUR cũng có quan hệ mật thiết với đồng bảng Anh theo hướng cùng chiều. Vì vậy mà cặp EURGBP cũng thường ít giao động.

Lưu ý khi giao dịch GBP

Đồng GBP thường được giao dịch nhiều trong phiên Âu, và đặc biệt là thời điểm phiên Âu trùng phiên Mỹ.

London – thủ đô nước Anh được biết đến như là một trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Ở đó có rất nhiều ngân hàng lớn, các tổ chức tài chính và các nhà đầu cơ. Các thông tin trên thị trường có liên quan đến GBP thường khiến nó biến động rất mạnh, đặc biệt là cặp GBPUSD. Vì vậy khi giao dịch GBPUSD bạn nên đặt Stop loss và Take profit xa hơn so với các cặp khác. Mặt khác, vì nó biến động với biên độ lớn nên trong nhiều trường hợp mặc dù vào lệnh muộn khi giá đã di chuyển khá nhiều thì bạn vẫn có cơ hội kiếm được lợi nhuận kha khá.

Xem thêm: Hướng dẫn đăng ký sàn XTB

Đặc điểm biến động của đồng EUR (Liên minh tiền tệ châu Âu)

Mặc dù liên minh kinh tế châu Âu có 28 quốc gia, nhưng chỉ có 19 nước tham gia vào liên minh tiền tệ châu Âu, sử dụng chung đồng EUR. Đó là các nước: Áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Pháp, Phần Lan, Tây Ban Nha, Ý, Slovenia, Slovakia Malta, Cộng hòa Síp, Estonia, Latvia, Litva.

Ngoài ra còn các nước khác không thuộc liên minh kinh tế châu Âu những cũng sử dụng đồng EUR là: Vatican,San Marino,Monaco,Andorra, Kosovo, Montenegro.

Ba nước lớn thuộc liên minh kinh tế châu Âu nhưng không sử dụng đồng EUR là: Anh, Thụy Điển và Đan Mạch.

Nền kinh tế của khu vực liên minh tiền tệ châu Âu rất phát triển, tỷ trọng dịch vụ chiếm khoảng 70% trong GDP.

GDP của Liên minh tiền tệ châu Âu lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Đồng EUR cũng là đồng tiền được giao dịch nhiều thứ hai trên thế giới, sau đồng USD. Bên cạnh đó, đồng EUR cũng được coi là đồng tiền dự trữ thứ hai thế giới, đối trọng với đồng USD.

Xem thêm: Đăng ký sàn XTB

Đối tác thương mại chính:

Đối tác nhập khẩu chính: Trung Quốc 15,89%, Mỹ 11,97%, Nga 11,22%, Nauy 6,13%, Thụy Sĩ 5,14%

Đối tác xuất khẩu chính: Mỹ 19,07%, Nga 8,03%, Thụy Sĩ 7,49%, Trung Quốc 6%, Thổ Nhĩ Kỳ 4,14%

Lưu ý khi giao dịch đồng EUR

Đồng EUR được giao dịch mạnh nhất trong phiên Âu (từ 8h – 17h, giờ GMT). Trong phiên Âu, các giao dịch thương mại liên quan đến việc chuyển đổi đồng EUR từ các doanh nghiệp là rất lớn, cũng như hoạt động mạnh từ các tổ chức tài chính đầu cơ tiền tệ tại đây. London được biết đến như là trung tâm giao dịch ngoại hối số 1 của thế giới.

Tuy nhiên, những ảnh hưởng mạnh nhất đến giao dịch đồng EUR xuất phát từ các thông tin kinh tế được công bố của các quốc gia thành viên. Trong đó, quan trọng và đáng chú ý nhất là các thông tin kinh tế của 2 nước lớn trong liên minh là Đức và Pháp. Các thông tin, dữ liệu kinh tế của Đức và Pháp khi được công bố có tác động rất mạnh đến sự biến động của đồng EUR.

Hãy lưu ý, vì đồng EUR được coi là đối trọng của USD, và cặp EURUSD cũng là cặp được giao dịch nhiều nhất trên thị trường nên các thông tin tích cực từ Mỹ khiến đồng USD tăng giá sẽ làm cặp EURUSD giảm giá, và như vậy gián tiếp làm cho đồng EUR bị mất giá một cách tương đối.

Các cặp tiền tệ giữa đồng EUR và một đồng tiền khác thuộc liên minh kinh tế châu Âu như GBP và CHF thường có biên độ biến động nhỏ do có sự tương đồng cao về kinh tế. Trong khi các cặp tiền tệ giữa EUR và một đồng tiền khác ngoài EUROZONE sẽ có biến động mạnh hơn, chẳng hạn như cặp EURJPY, EURAUD, EURNZD…

Đặc điểm biến động của đồng CHF (Thụy Sỹ)

Thuy Sỹ là một quốc gia nhỏ ở châu Âu, nhưng có nền kinh tế rất phát triển. GDP bình quân đầu người rất cao, đứng thứ 7 thế giới, và tổng GDP đứng thứ 20 thế giới (709 tỷ usd, 2018). Thụy Sỹ cũng là một quốc gia phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, vì vậy kinh tế cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi tác động từ các đối tác thương mại chính.

Thụy Sỹ được được biết đến là một quốc gia trung lập cả về kinh tế và chính trị. Mặc dù là một nước nằm ở trung tâm Tây Âu, nhưng nước này lại chọn không thuộc liên minh kinh tế và liên minh tiền tệ với châu Âu.

Nước này còn nổi tiếng với luật ngân hàng bí mật và công nghệ quản lý trong nghành tài chính. Chính những yếu tố này khiến cho các doanh nhân, chính trị gia và rất nhiều người trên thời giới chọn các ngân hàng Thuy Sỹ là nơi giữ tiền gửi cho họ.

Để đảm bảo vững mạnh về tài chính và tăng cường uy tín trên thế giới, Thụy Sỹ cũng được biết đến là quốc gia có lượng dự trữ vàng lớn đứng thứ 7 thế giới (1.040 tấn, năm 2018).

Đối tác thương mại chính

Đối tác nhập khẩu chính: Đức 26,19%, Ý 10,46%, Pháp 8,4%, Hoa Kỳ 6,08%.

Đối tác xuất khẩu chính: Đức 18,5%, Hoa Kỳ 11,61%, Italy 7,61%, Pháp 6,96%.

Lưu ý khi giao dịch đồng CHF

Với năng lực, uy tín quảng lý trong nghành ngân hàng tài chính và luật bí mật ngân hàng, Thụy Sỹ được nhiều người có tiền trên thế giới tin tưởng gửi tiền của họ ở nước này. Vì vậy, khi kinh tế thế bất ổn thì tiền có xu hướng được đổ vào Thụy Sỹ khiến cho đồng CHF mạnh lên một cách tương đối.

Vì là nước có lượng dự trữ vàng lớn trên thế giới, nên giá trị đồng CHF cũng phần nào bị tác động bởi giá vàng. Khi giá vàng tăng sẽ tác động tích cực khiến giá trị đồng CHF tăng và ngược lại.

Do tương đồng nhiều với kinh tế châu Âu nên đồng CHF thường có xu hướng biến động cùng chiều với đồng EUR. Chính vì vậy mà cặp EURCHF thường có biến động rất nhỏ. Bên cạnh đó, bạn sẽ thấy cặp USDCHF thường có biến động nghịch với cặp EURUSD. Đây là đặc điểm quan trọng khi bạn giao dịch cặp USDCHF.

Đặc điểm biến động của đồng JPY (Yên Nhật)

Nếu tính theo từng quốc gia riêng lẻ thì Nhật Bản là nước có GDP đứng thứ 3 thế giới, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc. Kim nghạch thương mại hai chiều của Nhật cũng đứng thứ 4 thế giới. Điều này giải thích vì sao mà đồng Yên Nhật lại được giao dịch nhiều thứ ba thế giới, chỉ sau USD và EUR.

Tuy nhiên, một trong những đặc điểm quan trọng khiến JPY được giao dịch nhiều là vì nó được coi là “đồng tiền trú ẩn của thế giới”! Mỗi khi thế giới có biến động bất ổn là người ta lại đổ xô đi mua đồng Yên khiến nó được giao dịch nhiều hơn đồng thời cũng tăng giá mạnh hơn.

Xem thêm: Sàn giao dịch XTB uy tín

4 LÝ DO CHÍNH KHIẾN ĐỒNG YÊN ĐƯỢC COI LÀ “ĐỒNG TIỀN TRÚ ẨN CỦA THẾ GIỚI”:

• Thứ nhất, Nền kinh tế của Nhật rất mạnh và ổn định với chính sách tiền tệ có lãi suất thấp.

• Thứ hai, các doanh nghiệp Nhật rất mạnh, đầu tư ra nước ngoài nhiều và thường xuyên chuyển một lượng ngoại tệ lớn và ổn định về nước khiến cho đồng Yên luôn mạnh một cách bền vững.

• Thứ ba, khi kinh tế thế giới bất ổn thì các doanh nghiệp Nhật, những người sở hữu những khối lượng tài sản rất lớn ở nước ngoài sẽ có xu hướng bán tài sản ở nước ngoài để chuyển tiền về nước khiến cho Yên Nhật càng mạnh lên.

• Thứ tư, chính sự ổn định và vững mạnh của đồng Yên khiến cho giới đầu tư tiền tệ quốc tế có xu hướng đổ xô mua Yên Nhật khi thế giới có nguy cơ bất ổn. Điều này một lần nữa lại tạo thêm hiệu ứng khiến nó bị tăng giá và càng được các nhà đầu cơ mua vào nhiều hơn nhằm kiếm lời.

Đối tác thương mại chính:

Đối tác nhập khẩu chính: Trung Quốc 21,3%, Hoa Kỳ 8,8%, Úc 6,4%, Ả Rập Saudi 6,2%.

Đối tác xuất khẩu chính: Trung Quốc 18,1%, Hoa Kỳ 17,8%, Hàn Quốc 7,7%.

Là một nước có kim ngạch thương mại lớn, sự tác động từ các nền kinh tế đối tác thương mại lớn nhất là Mỹ và Trung Quốc có ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Nhật Bản.

Lưu ý khi giao dịch đồng JPY

Đồng Yên được giao dịch mạnh nhất vào phiên Á và phiên Á trùng với phiên Âu. Vì Tokyo là trung tâm tài chính lớn nhất châu Á và hàng đầu thế giới nên vào thời gian hành chính của Tokyo, các giao dịch thương mại liên quan đến chuyển đổi tiền tệ của các doanh nghiệp, cũng như các hoạt động đầu cơ tiền tệ của các tổ chức tài chính tại đây diễn ra rất mạnh. Đồng thời, vào khoảng thời gian này thì các thông tin kinh tế của Nhật được công bố sẽ tác động mạnh đến sự biến động của đồng Yên.

Như trên đã nói, đồng Yên là đồng tiền trú ẩn của thế giới. Vì vậy khi kinh tế thế giới bất ổn thì JPY có xu hướng tăng giá. Cặp tiền điển hình là USDJPY sẽ bị giảm giá.

Với chính sách lãi suất cơ bản thấp, đối nghịch với chính sách lãi suất cơ bản cao của Australia, thì cặp AUDJPY thường được sử dụng để giao dịch carry trade.

Nguồn: fx24.net

Xem thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn rút tiền sàn FxPro