Ngoài stop limit (cắt lỗ) hay take profit (chốt lời) thì trailing stop cũng là 1 trong những lệnh vô cùng hiệu quả nhưng lại không cứng nhắc như stop limit hay take profit mà bạn hay sử dụng. Đây là 1 công cụ cực kỳ hữu ích giúp bạn gồng lời vì nó có thể tự động dịch chuyển mức stop loss cùng chiều với xu hướng giá bạn đang kỳ vọng. Vậy trailing Stop là gì? Nên áp dụng trailing stop như thế nào để đạt kết quả cao nhất?
Trailing stop là gì? Trailing Stop là một loại lệnh cắt lỗ. Tuy nhiên, khác với stop limit luôn cố định, bạn đặt cắt lỗ tại điểm nào thì khi xuống tới điểm đó lệnh sẽ được đóng tự động. Trailing stop là một Stop loss động luôn di chuyển cùng chiều với xu hướng lệnh. Nghĩa là khi lệnh bạn giao dịch đang có lãi bạn có thể đặt Trailing Stop và giá sẽ luôn dịch chuyển lên cao dần theo 1 số pip nhất định khi mà lệnh BUY của bạn đã có lời, ngược lại sẽ thấp dần nếu lệnh Sell của bạn đang có lời.
Điều này sẽ giúp bạn luôn giữ được phần lớn lợi nhuận trong giao dịch, ngay cả khi giá bắt đầu dịch chuyển ngược lại với xu hướng đã dự báo, nhưng Trailing stops sẽ không di chuyển ngược lại mà đứng yên và chuyển sang thành 1 công cụ stop loss tĩnh thực sự.
Tại sao lại sinh ra trailing stop?
Dù bạn có là nhà đầu tư dài hạn hay ngắn hạn thì việc xác định thời điểm thoát lệnh là một trong những mấu chốt quan trọng tạo nên thành công cho mỗi giao dịch. Con người thường dễ quyết định vào lệnh hơn thoát lệnh, ví dụ bạn đang có 1 lệnh lời chẳng hạn, sẽ rất khó lòng đóng lệnh đó lại, bởi bạn luôn hy vọng bạn kiếm được nhiều hơn, nên luôn muốn nới take profit ra thêm chút. Hoặc khi lệnh đang bị lỗ thì quyết định cắt lệnh còn khó hơn gồng lời rất nhiều. Vì sự tham lam, nỗi sợ hãi cùng sự hy vọng từ sâu trong con người nối lên khiến họ muốn cố giữ lệnh và kỳ vọng giá sẽ đảo chiều vào một lúc nào đó.
Những thứ cảm xúc như thế này không phải là cách tốt để thực hiện các quyết định mua/ bán trên thị trường. Và để tránh cảm xúc làm phá hủy mọi giao dịch trader, nên trailing stop đã được ra đời, luôn được dịch chuyển theo số lời bạn có, cho đế khi nào giá chạy ngược lại thì chúng mới trở thành một stop loss tĩnh. Nhờ vậy, bạn luôn xác định thời điểm thoát lệnh tối ưu, điều này vừa đảm bảo lợi nhuận đáng kể, đồng thời giúp bạn tránh được những khoản thua lỗ không mong muốn.
Cách cài đặt trailing stop
Để cài đặt trailing stop bạn vào cặp tiền tệ đang giao dịch, bấm chuột phải vào lệnh muốn điều chỉnh sau đó chọn “Trailing Stop”/”Custom” như hình bên dưới:
Sau đó lựa chọn mức giá tự động dời điểm cắt lỗ theo ý muốn, rồi nhấn vào OK là xong:
Giá trailing stop sẽ được tính theo Pip đồng nghĩa giá chạy lên bao nhiêu thì trailing stop sẽ dịch theo bấy nhiêu số pip cài đặt sẵn. Chính vì thế việc tìm được các khoảng giá phù hợp để đặt trailing stop cũng là 1 trong những kỹ năng bạn cần phải học hỏi và trau dồi.
Ví dụ cụ thể về cách hoạt động của trailing stop
Hình ảnh trên là ví dụ cụ thể về việc take profit thông thường. Bạn dự đoán giá chạy được 40 pip, đặt điểm chốt lời ở đó, khi giá chạy tới sẽ tự động đóng lệnh. Như bạn nhìn thấy, giá vẫn có xu hướng tăng mạnh, như vậy nếu chỉ chốt lời tại điểm 40 pip trên, bạn sẽ bỏ mất 1 khoảng lời lớn ở phía sau. Hãy quan sát hình ảnh tiếp theo về cách sử dụng trailing bạn sẽ thấy chúng “vi diệu” như thế nào:
Ở hình ảnh ví dụ 2, bạn vào 1 lệnh Buy, sau khi có lãi bạn bắt đầu cài đặt thông số cho công cụ Trailing stop là 20pip, sau khi giá tăng (b) thì đường Trailing stop sẽ di chuyển theo xu hướng tăng và giữ khoảng cách 20 pip (b). Sau đó giái tiếp tục chạy thêm được 20 pip nữa tới đoạn C, trailing stop cũng tiếp tục di chuyển tới điểm (c) và giữ tại khoảng cách 20 pip, cứ như thế cho tới khi giá có xu hướng quay quay ngược lại thì đường Trailing stop sẽ đứng yên giữ vai trò là một đường stop loss, nếu giá có một đoạn hồi giá 20 pip hoặc lớn hơn thì đồng nghĩa sẽ chạm vào đường Trailing stop (F), lúc này lệnh sẽ được đóng và chốt lời.
Như vậy nếu bạn sử dụng cách đặt trailing stop thì bạn sẽ chốt được lời cao hơn rất nhiều so với hình ảnh ví dụ 1.
Xem thêm : fibonacci là gì
Các lưu ý khi sử dụng Trailing Stop
Cần lưu ý Trailing Stop được thực hiện là do sự tác động của nhà giao dịch chứ không phải là 1 lệnh tĩnh được cài đặt trên máy chủ như Stop Loss hoặc Take Profit. Do đó, khác với các lệnh trên để trailing stop được thực hiện thì bạn bắt buộc luôn phải để phần mềm MT4 hoạt động không được phép tắt đi. Nghĩa là nếu bạn đóng phần mềm MT4 hoặc MT5 thì trailing stop sẽ không hoạt động. Nhưng giá Stop Loss sẽ được ghi nhận ở thời điểm bạn đóng MT4 hoặc MT5. Tới khi bạn chạy lại phần mềm này thì Trailing Stop sẽ được hoạt động.
Như vậy, nếu vẫn muốn tắt máy thì bạn bắt buộc phải có VPS chạy độc lập để duy trì Trailing Stop.
Một tính năng khác nữa của Trailing Stop là nó chỉ xử lý được 1 lệnh 1 lần mà thôi. Nếu có nhiều hơn 1 lệnh mở với một Trailing Stop, thì chỉ lệnh Trailing Stop mà mở cuối cùng mới được xử lý các lệnh còn lại sẽ không thể thực hiện được tính năng này.
